Seguem esclarecimentos do administrador quanto ao funcionamento no feriado de 09/07/2010 no município de São Paulo, aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932:

(i) Cálculo de cota: Todos os fundos terão suas cotas calculadas no dia 09/07/2010.

(ii) Cotização e Liquidação Financeira dos Resgates: Como não haverá expediente na BOVESPA e BM&F, não haverá cotização de aplicações e resgates em Fundos de Investimento de Ações (“FIAs”), Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações (“FIC FIAs”), Clubes de Investimentos e Fundos de Investimentos Multimercados (“FIMs”) que possuem classificação tributária de Fundo de Investimento de Ações no dia 09/07/20010.
Assim, a programação de cotização de resgates para FIAs, FIC FIAs, Clubes de Investimentos e FIMs será postergada para o 1º(primeiro) dia útil subseqüente ao dia 09/07/2010 e, conseqüentemente, a liquidação financeira será postergada por mais 1 (um) dia útil, contado da data da cotização do resgate.

As movimentações nos demais fundos de investimento serão cotizadas normalmente.

(iii) Pagamentos de Resgates: Serão emitidas ordens de pagamento de resgates em 09/07/2010 para cotistas com contas investimentos dentro e fora do Estado do Rio de Janeiro e do Município de São Paulo. No entanto, como não há compensação nos bancos do município de São Paulo nesse dia, as contas dos cotistas do município de São Paulo serão creditadas no dia 12/07/2010 e as contas dos cotistas das demais praças serão creditadas de acordo com o procedimento definido por cada instituição.

As ordens de resgate já agendadas anteriormente a este comunicado, também se sujeitam à vigência deste. 
 

Permanecemos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.